Opsies Handel Aanpassings

Opsie aanpassing van strategieë en opsie Trades aanpassing Wanneer ek kom oor 'n goeie voorbeeld van opsie aanpassing strategieë. Ek hou daarvan om 'n bladsy te skryf oor dit. Teoretiese voorbeelde is OK, maar ek vind dat werklike wêreld voorbeelde van aanpassing opsie ambagte maak baie beter illustrasies. Toegegee, hierdie voorbeelde is 'n bietjie van die kers opgetel verskeidenheid. Wanneer 'n opsie handel gaan teen julle, jy is nie altyd 'n groot keuses tot jou beskikking. Maar nog steeds, terwyl 'n tasbare voorbeeld, selfs al is dit is 'n soort van 'n beste-geval scenario van die aanpassing van 'n opsie handel is nog steeds 'n waardevolle oefening. Die lys hier is kort, maar ek sal daar nog byvoeg wanneer scenario hulle voordoen. Hoekom so 'n klein Trades Een ding wat jy kan sien met hierdie voorbeelde is die klein relatiewe grootte van die posisies. In hierdie voorbeelde Im slegs met een opsie op 'n tyd, selfs al is, byvoorbeeld, sou dit meer doeltreffend uit 'n kommissie oogpunt wees om te skryf verskeie sit 'n tyd eerder as om net een. Daar is 'n paar redes daarvoor: Ek wil wys dat jy dit nie nodig het 'n groot portefeulje opsies gebruik tot jou voordeel Deur dit konserwatief speel en nie overleveraging myself by voorbaat, gee ek myself groter buigsaamheid om te herstel of wikkel uit 'n posisie as die handel beweeg teen my 'n bietjie aged Belegging agtergrond Nou vir 'n bietjie agtergrond: As 'n aged beleggers. Ek is geneig om 'n billike aantal wan skryf. Skryf wan as 'n middel van die verkryging van aandele teen 'n afslag op die huidige prys is nie so ongewoon van 'n strategie vir die lang termyn beleggers. Selfs Warren Buffett het in die openbaar erken in diens van hierdie strategie homself (met betrekking tot aandele van Coca-Cola asook Burlington Northern voor sy verkryging van die hele maatskappy). Soos jy sal onthou, wanneer jy 'n put jy skryf, in werking tree, wat tot 100 aandele van die onderliggende aandeel te koop teen 'n sekere prys (die trefprys). In ruil vir hierdie aanbod, kry jy 'n kontantbetaling (genoem premie). As die voorraad ambagte onder die trefprys by verstryking, is u verplig om die aandele teen die ooreengekome prys te koop. Jou koste basis op jou 100 aandele gelyk aan die trefprys plus kommissie minder die premie ontvang. As die voorraad verhandel teen of bo die trefprys by verstryking, die verkoopopsie verstryk waardeloos en die premie wat jy ontvang het, is joune om te bespreek as 100 wins en met geen verdere verpligting op jou deel. Opsie aanpassing van strategieë Rolling Down - 'n Voorbeeld van die aanpassing van 'n naakte sit posisie deur afrol. Rolling down en out - 'n Voorbeeld van die aanpassing van 'n naakte sit posisie deur die rollende sak en as. Opsie Trading Voorbeelde - Uitgebreide voorbeeld van die aanpassing en die bestuur van 'n aged Belegging opsie handel oor PEP. Naked Sit Opdrag (Deel 1) - Oorsig van vroeë sit opdrag en hoekom sy nie noodwendig dat die groot van 'n deal. Die voorkoms van vroeë Opdrag oor Naked Puts (Deel 2) - Leer om die scenario's wat die kans van 'n vroeë naak sit opdrag verhoog erken. Hoe om 'n vroeë Naked Sit Opdrag (Deel 3) Repair - Dont laat mnr Mark stoot jou rond. Hier is 'n alternatiewe tegniek om jouself Ontttrek. Terugkeer uit Opsie aanpassing van strategieë om goeie opsie handel strategieë Tuis PageTrade Aanpassing Hoeveel keer het jy 'n opsies handel aangegaan net om dit dadelik te gaan teen jou Jy wil 'n handel aanpassing te maak, maar jy Arent seker hoe. Trouens, jy Arent seker of jy die aanpassing moet maak, want wat as dinge te keer en alles sou uitgewerk in elk geval Handel aanpassings kan lastig wees. Ons dont wil jaag in 'n besluit in ons huidige stand van paniek. Trouens, sy eintlik beter om 'n aanpassing plan voor die tyd te hê. Die hele onderwerp is kompleks genoeg dat ek besluit om 'n bladsy te voeg om spesifiek te fokus op hierdie. Daar is eintlik 'n paar dinge om te oorweeg, onder hulle is of aan te pas, wanneer om aan te pas en hoe om aan te pas. Ek wil 'n paar tyd verkenning van elk van hierdie in 'n redelike mate van detail. Of om 'n handelsmerk aanpassing Die belangrikste besluit van alles is verwelk om enige stappe te doen maak. Hou in gedagte dat 'n bedryf aanpassing sal help verwyder die risiko van die handel in 'n bepaalde rigting, maar sal dikwels voeg risiko in 'n ander - of dit sal bestaande winste as die koste van die toevoeging van versekering te beperk. As gevolg hiervan, moet die besluit om aan te pas word op grond van die vraag of die gevolglike posisie akkuraat weerspieël 'n updated mark vooruitsigte. Byvoorbeeld, in 'n onlangse yster Condor handel. Ek het gepraat oor die besluit om die put kant van die posisie aan te pas. In so 'n situasie, moet die oorweging om terug te koop van 'n kontrak van die kort put weerspieël die feit dat ek verwag dat die mark ver genoeg na die negatiewe kant tot so 'n aanpassing winsgewend te maak. Sy maklik om te temped tot aksie suiwer te neem in reaksie op 'n handelsmerk wat skeefgeloop het. Wanneer emosies loop hoog (hetsy teenoor vrees of gierigheid), sy waarskynlik die verkeerde tyd te wees om 'n handelsmerk aanpassing. As jy het beplan 'n aanpassing of twee en 'n goeie idee wanneer en hoe jy dit sal kan toepas dalk sin maak om aan te pas. Onthou egter dat indien youve jou posisie grootte stel korrek, moet jy in staat wees om die verlies van hierdie handel in stand te hou sonder ernstige gevolge vir jou portefeulje. Die werklike probleem kan meer oor whats going on in jou kop met betrekking tot hierdie handel (dikwels na verwys as die handel sielkunde). Wanneer 'n handel aanpassing Volgende maak, kan oorweeg wanneer om aan te pas. In baie gevalle, die tyd is van die essensie in 'n besluit neem. 'N Besluit kan soms te vroeg voor al die seine ontvang word. Byvoorbeeld, kyk na die volgende mislukte hamer patroon op die SPY. As ek 'n soort van aksie op die hamer geneem sonder om te wag vir bouvorm Ek sou verkeerd gewees het (in daardie geval) en het 'n bestaande posisie erger. Dis 'n geval van waarnemende te gou. Oorweeg die volgende dag wanneer die hamer versuim het om te bevestig. As ek op pad was om op te tree op 'n potensiële verandering in die tendens, sal dié dag sal die beste tyd om aan te pas nie. Dit was duidelik 'n punt wanneer die tendens verander en die skuif was beduidend. Net so, kan nie ons te lank om 'n besluit óf maak wag. As ek dan wag om 'n lomp posisie aan te pas vir 'n paar dae, dit dalk te laat wees. Die meeste van die lomp skuif sal uitgeput is. As gevolg hiervan, die aanpassing sou waarskynlik baie minder doeltreffend is. Hoe om 'n handelsmerk aanpassing te maak Daar is baie maniere om 'n handelsmerk aanpassing te maak. Die sleutel is watter soort handel jy begin met. Daar is eintlik twee kategorieë van aanpassings. Diegene wat 'n individu handel en diegene wat 'n algehele portefeulje vooroordeel aan te pas verander. Voorbeelde van laasgenoemde kan die volgende insluit toevoeging van 'n posisie in ooreenstemming met jou nuwe vooroordeel (bv delta aanpassing), die toevoeging van 'n lang of kort termynkontrak of geldeenheid paar. Dit is duidelik dat die meeste van hulle is buite die bestek van hierdie werf gee vir nou. Miskien in die toekoms hierdie webwerf sal die funksie van die inhoud van termynkontrakte en geldeenhede. Die bepaling van hoe om 'n bepaalde posisie aan te pas verg 'n mate van troos met 'n aantal strategieë. Dikwels word 'n aanpassing van die een strategie na 'n ander verander die algehele handel konstruksie. Byvoorbeeld, oorweeg 'n 3 kontrak kort put verspreiding wat in plek kon gewees het voor die verandering in die mark rigting na die mislukte hamer. As ek terug te koop een kontrak van die kort gestel, sal dit my verlaat met 'n terug verspreiding, wat meer lank wan as kort wan het. In effek, ek het nou 'n lang sit en 'n 2 kontrak kort put verspreiding. Dit gee my meer negatiewe delta, maar voeg ook negatiewe theta. Dit sal baat indien die mark beweeg afwaarts, maar in 'n sterk en vinnige beweging wat die negatiewe theta komponent kan verreken. Sommige aanpassing strategieë ek wil 'n paar verskillende handel aanpassing strategieë uiteen te sit, te bespreek voor-en nadele. Dit is geensins die hele lys van potensiële veranderinge. Dit is eenvoudig die wat ek dikwels in diens. Ander kan ook gebruik word, maar seker wees om beide die voordele en nadele (risiko) te verstaan. Maak die posisie eenvoudig sluit die handel vir watter krediet - of debietkaart wat jy kan. Advantage - Jy is uit die handel, jy hoef nie te dink oor die handel meer Nadeel - Die vakbond is gedoen. Geen kans om voordeel te trek indien die handel omkeer. Close deel van die posisie wat jy verminder net jou posisie grootte en dus die risiko in die handel. Advantage - Jy is nog gedeeltelik in die handel, maar met 'n verminderde blootstelling Nadeel - Deur die beperking van blootstelling, jy ook verminder potensiële wins Koop 'n lang oproep / sit Jy is die toevoeging van positiewe of negatiewe delta om die posisie en tot 'n mate, die portefeulje. Advantage - Voordele van groot skuiwe in die rigting van die oproep of sit. Nadeel - jy op 'n timer. Dit is 'n negatiewe theta posisie wat geld verloor as daar niks gebeur Terugkoop kort kontrakte op vertikale versprei Deur die aankoop van 'n paar van die kort kontrakte van 'n vertikale verspreiding, skep jy 'n back versprei dat 'n paar van die eienskappe van die koop van 'n lang oproep of sit het . Advantage - kan help vergoed vir die verlies van 'n posisie om oorrompel Nadeel - 'n taamlike groot skuif te maak vir die koste van die koop terug kort kontrakte Koop 'n kalender verspreiding Dit help dikwels vertikale versprei en yster CONDORS en is nuttig wanneer die verwagte skuif is meer minderjarige. Advantage - Skep 'n potensiële wins gebied toe 'n vertikale word oorrompel Nadeel - Gewoond werk as daar 'n skuif te ver in enige rigting Neem handel oor teenoorgestelde kant Dit behels byvoorbeeld die verkoop van 'n kort oproep vertikale verspreiding as die sit vertikale verspreiding is om oorrompel. Dit gee erkenning aan die verskuiwing in die mark vooroordeel en maak sin as 'n bedryf op sy eie. Advantage - Wins uit verandering in die rigting skyf verlies van handel gegaan verkeerde Nadeel - skep dikwels 'n stywe venster van wins en beteken dat jy nou 'n risiko in twee rigtings Die toepassing van die strategieë Sy dikwels nie genoeg om net te verstaan ​​die aanpassing strategieë. Elke bestaande handel strategie kan baat vind by sekere aanpassing strategieë meer as ander. Hieronder is 'n lys van 'n paar van my algemeen verhandel strategieë met 'n paar aanpassing idees en die algehele effek van die maak van adjustment. Trade Aanpassings Die konsep van Handel Aanpassing is die kern van die OptionsANIMAL handel metode. jou handel aanpassing is eenvoudig om te weet hoe om die uitkoms van jou handel te verander nadat dit gaan teen jou aanvanklike verwagting. Gedissiplineerde afrit strategieë Primêre en sekondêre uitgange geleer as 'n voorloper tot die handel aanpassing proses. Beskerm beleggings van verlies Die OptionsANIMAL metode help jou beleggings te beskerm deur duidelik definieer risiko, beloning, en 'n gedetailleerde uitgang plan voordat jy die handel te betree. OptionsANIMAL lewer 'n volledige volledige curriculum integrasie van die behoorlike aanpassing waardes vir die onderskeie opsies instrumente. Een ding wat ons weet, is dat niemand in die aandelemark het 'n kristalbal. Ons can8217t voorspel perfekte uitkomste. Selfs al het ons sagteware wat ons gee seine of pyle vir wanneer om te koop of te verkoop, it8217s steeds verkeerd 'n groot deel van die tyd. As jy net die uitkoms van jou verloor ambagte kan verander, hoe sou dit invloed op jou ROI Verstaan ​​aanpassings en die uitvoering van hulle behoorlik bloot sit meer geld in jou sak. Ons by OptionsANIMAL glo dat 'n suksesvolle en volgehoue ​​handelaar te wees, moet jy vertroue in wat jy doen nie. Ons glo dat hierdie tipe van vertroue kom net van ware begrip van elke faset van die handel you8217re plasing. Jy moet die regte en verpligtinge wat kom met elke opsie instrument wat jy in 'n bedryf gebruik te verstaan. Sodra jy die opsies handel strategieë te bemeester, die aanpassing van die ambagte soos die mark beweeg sal 'n kuns vir jou. Ons leer die konsep van Trades aanpassing vroeg in ons onderwysstelsel, en wy 'n hele vlak van die onderwys om Advanced Handel aanpassings. Verstaan ​​en gebruik Handel Aanpassing produseer vol vertroue en konsekwent handelaars. Don8217t hoop dat jou wen ambagte swaarder jou verloor ambagte, maar in plaas daarvan bemeester die kuns van die aanpassing van ambagte en neem beheer van jou finansiële toekoms met OptionsANIMAL. Dont laat mark bounces vang jy onkant betrap. Leer hoe om winste te beskerm en te minimaliseer losses. Slideshare gebruik koekies om te verbeter funksies en prestasie, en om jou te voorsien met relevante advertensies. As jy nog steeds op die terrein, stem jy in tot die gebruik van koekies op hierdie webwerf. Sien ons Gebruikers ooreenkoms en Privaatheidsbeleid. Slide gebruik koekies om te verbeter funksies en prestasie, en om jou te voorsien met relevante advertensies. As jy nog steeds op die terrein, stem jy in tot die gebruik van koekies op hierdie webwerf. Sien ons Privaatheidsklousule en Gebruikers ooreenkoms vir meer inligting. Vind al jou gunsteling onderwerpe in die Slide inligting Kry die Slide app om te spaar vir later selfs op die regte pad voort na die mobiele webwerf oplaai Teken Teken Double tap om te vergroot Options Aanpassings Deel hierdie Slide LinkedIn Corporation kopieer 2016Adjusting Yster Condors Ten spyte van wat ander kan probeer en vertel jy (gewoonlik wanneer hulle probeer om te verkoop jy iets), die aanpassing van Yster Condors is nie vuurpyl wetenskap. Jy hoef nie 'n paar fancy stelsel of opleiding wat honderde dollars kos, en glo my daar is honderde van webtuistes wat deur gladde internet bemarkers probeer om hierdie produkte te verkoop. Daar is geen spesiale sous wanneer dit kom by die aanpassing van yster CONDORS, al wat jy nodig het is 'n paar van die verskillende keuses en 'n stelsel wat jy vashou aan. Ek sal 'n paar van daardie keuses te skets vir jou hier vandag (en jy is nie nodig om honderde dollars te betaal vir dit) Wanneer dit kom by die neutrale strategieë te bemark, jy kan nie veel beter as yster CONDORS doen. Dit opsies handel strategie winste as die onderliggende aandeel bly binne 'n bepaalde reeks. Wat maak seer hierdie strategie is skerp beweeg in enige rigting na die handel geplaas. Soms, en dit hang af van die tydsberekening en hoe jy jou Yster Condor het gestruktureer is, kan jy nog steeds ry uit hierdie groot skuiwe en winsgewend te maak. Maar ander kere, hierdie gewelddadige beweeg kan 'n negatiewe uitwerking op jou posisie op watter punt jy nodig het om 'n besluit oor die vraag of die handel te sluit en neem jou verlies, of maak 'n Yster Condor aanpassing te maak. Hierdie besluite moet almal deel van jou handel plan en jy moet weet wat jy gaan doen by voorbaat moet 'n groot skuif voorkom. Wat jy nie wil doen nie, is jou oë toemaak, steek jou vingers en hoop dat die posisie kom terug in wins. Met 'n yster Condors, kan jy meer as wat jy maak te verloor, so dit is baie belangrik dat jy dit nie laat klein verliese te omskep in 'n baie groot verliese. Voordat ons na hoe om 'n Yster Condor pas, dit is belangrik om 'n algemene begrip van die strategie het. Die belangrikste kenmerke van Yster Condors is: Hierdie strategie is opgestel deur die verkoop van 'n Bear Call Smeer en verkoop van 'n Bull Sit versprei. Hulle het 'n beperkte wins potensiaal, wat beperk is tot die wat ingesamel is op die Bear Call Smeer en die Bull Sit Smeer premie. Potensiële verliese is hoër as potensiële winste. Dit is 'n strategie wat 'n hoë waarskynlikheid van sukses, gewoonlik rondom 80. Dit is geneutraliseer deur die risiko dat jy meer as wat jy kan maak verloor het. Vandaar die grootte van jou verloor ambagte is baie belangrik Jy sal nie elke keer met Yster Condors te wen. dis net 'n feit van die lewe. Selfs met aanpassings, sal jy nog 'n paar verloor ambagte, soos met enige strategie. Die belangrikste oorweging is nie aangaan groot verliese wat terug te gee 'n groot deel van jou winste van die vorige ambagte. Om jou 'n vinnige voorbeeld van wat verkeerd kan gaan gee, op 28 Julie Ek die Bull Sit kant van 'n Yster Condor op RUT ingevoer (het dit al geplaas die Bear Call 'n paar dae vroeër Smeer), met staking pryse van 670 en 660. Op die tyd, RUT is verhandel teen sowat 799. Dan, in die begin van Augustus, het ons die mini mark ineenstorting en op 4 Augustus, het RUT te 727. gedaal Dit was 'n ergste scenario vir my, met die onderliggende indeks maak 'n skerp skuif slegs 'n paar dae nadat ek geplaas om die handel. Met die risiko wat betrokke is, moes ek die handel vir 'n verlies van 3094 sluit. Maar 'n paar dae later was ek in staat was om die handel te pas met die re-toetrede tot die Bull Sit Smeer by 560-570 en maak 1222 van daardie bedryf wat 'n paar van my verliese vergoed uit die aanvanklike posisie. As jy in ag neem hierdie en die winste van die Bear Call kant van die Condor, was ek net af 828 vir die maand, wat 'n baie billike gevolg oorweging van die situasie was. Dit is 'n voorbeeld van die aanpassing van 'n Yster Condor deur die rollende die verloorkant te staak laer pryse (of die oproep kant was die verloorkant, sou jy rol om hoër stakings). Siek nou detail uit paar meer opsies vir die aanpassing van Yster Condors: Choice 1) Doen niks en wag vir die onderliggende rigting en die verloorkant omgekeerde kom terug in 'n gemaklike vlak. Ja, dit is 'n opsie, maar soos ek vroeër gesê het, moet jy versigtig wees om nie te laat 'n klein verlies draai in 'n groot verlies wees. Vir die RUT handel ek vroeër genoem, as ek dit nie het gesluit op 4 Augustus, sal my verliese baie groter as die indeks uiteindelik 'n laagtepunt bereik rondom 640 op 9 Augustus gewees het. Die ander ding om te oorweeg met niks te doen is die stres wat jy sal wees onder die oorblywende duur van die handel en die feit dat hierdie posisies word moeiliker om die nader jy tot vervaldatum te pas. Keuse 2) aanrol (up) tot (hoër) stakings verlaag. Dit is wat ek gedoen het met die handel bo, en ek het gedoen wat ek genoem 'n vertraagde roll, waar ek die handel gesluit en dan wag 'n paar dae voor die rollende dit om die laer staking. Dit het my toegelaat om verder weg van die mark te kry en ook ontvang meer opsie premie as gevolg van die verdere styging in wisselvalligheid. Choice 3) aanrol (up) en uit. So, bykomend tot die rol jou stakings af (tot), jy ook uitrol vir 1 meer maand. Dit laat jou toe om nog verder weg van die mark te kry en ook af te haal ekstra premie as gevolg van die verhoogde tyd tot vervaldatum. Die nadeel hiervan is dat jy nou die posisie oop vir 'n ekstra maand, en jy mag nie wil hê dat die blootstelling aan 'n lang oop vir dit wees. Wanneer die handel Yster Condors, het jy nie wil gaan te ver in tyd en wyl die tyd verval voordele verminder. Choice 4) Jy kan rol beide die Bull Put te versprei en die Bear Call te versprei. In die RUT geval hierbo, bykomend tot die rol van my Sit Spreads af, ek gerol ook af oor my Call Spreads af 910-920 om 720-730. Dit het gelei tot 'n bykomende 897 in inkomste vir die maand wat verder gehelp geneutraliseer my verliese van die aanvanklike Bull Sit Smeer verlies. Die risiko met hierdie is dat jy rol die oproepe slegs vir die onderliggende om terug te beweeg in die teenoorgestelde rigting en dan kan jy gekonfronteer word met verliese aan beide kante van die Condor. Choice 5) Nog 'n opsie wat werk, is om jou posisie te verskans deur óf die aankoop van die onderliggende of koop 'n paar buite-die-geld-opsies. Die maklikste manier om dit te doen, is om met voorraad en die gebruik van Delta. Aanvaar jou delta op die Plaas Smeer is om 0.15. Jy kan verkoop 7 aandele aan die helfte van jou huidige delta (of wat ook al verhouding jy besluit is gepas) te verskans. Die risiko met hierdie is dat indien die onderliggende styg, beland jy gee 'n paar van jou wins op die Yster Condor, maar dis die prys wat jy betaal vir die beskerming wat ek dink. Die ander probleem is dat die delta sal verander met verloop van tyd, sodat jy mag nodig wees om te koop of te verkoop meer van die onderliggende jou heining wat weer 'n paar van jou winste kan erodeer pas en aangegaan ook transaksiekoste. As jy verkies om te verskans met opsies, kan jy kyk na die aankoop van 'n paar wan (oproepe) verder uit die geld as jou Condor stakings. Weereens, gebruik delta as 'n riglyn hier. Choice 6) Die laaste opsie is om eenvoudig sny jou verliese, loop weg en wag vir 'n ander geleentheid. Soos met niks te doen nie, is dit ook 'n besluit wat jy kan maak, onthou dat kontant is 'n posisie Soms kan dit beter om net naby dinge uit wees, skoon te maak jou kop en kom terug met 'n vars blik op dinge. In hierdie geval, kan jy kies om beide kante te sluit van die Condor, of net die verloorkant. Hierdie 6 scenario hierbo aangebied is regtig die belangrikste opsies wanneer dit kom by die aanpassing van Yster Condors. So, daar het jy dit, inligting wat waarskynlik het 10 minute om te lees wat potensieel kan hê kos honderde dollars as jy op 'n ander werf was. Voel asseblief vry om hierdie boodskap op Facebook of Twitter te deel. Ek my handelsresultate publiseer elke maand, seker wees om hulle te sien HIER. Hier is jou uiteindelike sukses opgedateerde inligting Februarie 9TH 2012 Im bestuur van 'n afrigting klas op die oomblik en ons het 'n sessie gister waar ons gekyk na 'n paar van die keuses vir die aanpassing van 'n RUT Februarie Yster Condor. Hier is 'n 45 minute video waar ek 'n in diepte kyk na die handel en hoe om aan te pas uit 'n bedryf wat verskuif teen ons. Ek gaan ook deur die besonderhede van die ambagte Ek het die afgelope maand geplaas en hoe ek van plan is om dit te bestuur in verval volgende week. Dit handel was 'n opsie waarskuwing handel as deel van my IK Handel Alert diens. Die oorspronklike besonderhede van die handel as aan IK Alert subs is soos volg: Datum: 13 Januarie 2012 Strategie: Yster Condor RUT (Half Posisie grootte) Handel oprig; Sell RUT 16 Februarie, 840 te bel, Koop RUT 16 Februarie 850 CALL vir 0.50 (50) of beter. Verkoop RUT 16 Februarie, 640 gestel, Koop RUT 16 Februarie 630 PUT vir 0.45 (45) of beter. Premium: 95 (0.95) Netto Krediet of beter. Handel Management / Aanpassing Punte: Aanpassing punte as óf versprei kry tot 150 (1.50) en / of RUT breek bo 820 of onder 680. As dit gebeur, sal ek een van die volgende na gelang van marktoestande doen: Neem verliese oprol om hoër / laer stakings oprol om hoër / laer stakings en / of voeg die tweede helfte van ons posisie marge / Return Besonderhede: vir hierdie handel is ons min of meer 905 in marge gevaar te maak 95, vir 'n opbrengs van 10,50. Dit handel winsgewend sal wees indien RUT afwerkings bo 640 en onder 840 by verstryking. Ons het 'n 16,23 marge vir foute op die negatiewe kant en 'n 9,95 marge op die onderstebo. Wins Doel: As óf Smeer ambagte af na 0.05 of 0.10, sal ons ons winste te neem. Kommentaar: Im net handel helfte posisies grootte vandag as ek voel die mark is te danke vir 'n groot skuif binnekort. As dit gebeur binne die volgende week, sal ek die tweede helfte van die posisie by te voeg, anders sal ek kyk na hierdie een tot vervaldatum te ry. Tegniese die mark is op soek na 'n bietjie oorkoop, maar in 'n sterk uptrend wat vir 'n geruime tyd kan bly, ek dink enige nadeel sal vlak wees en as dit gebeur Siek voeg die tweede helfte van ons posisie as ons 'n lekker skerp styging in die VIX. Ons het nog 'n Bear Call Smeer verstryk aanstaande week, so hou dit in gedagte wanneer jy kyk na hierdie handel. Die selloff vandag gesien het 'n lekker toename in onbestendigheid wat ons toelaat om in te kry op 'n mooi beginpunt. Besig was om ons stakings 'n bietjie nader aan die hoë kant te wyte aan die oorkoop voorwaardes en die feit dat indien die ander kant kry in moeilikheid dit makliker om aan te pas sal wees. Kommer: Markte is oorgekoop en 'n skerp terugsakking kan hierdie posisie seer, so risikobestuur sleutel met hierdie een sal wees. As dinge begin om 'n klomp volgende week rond te beweeg, kan ek sien om te verskans met 'n paar weeklikse opsies. As jy meer risiko-sku wil jy dalk 'n dag wag of so om die handel in geval die mark gaan voort om te tydren as jy dalk in staat wees om 'n beter prys te kry, of beweeg jou staking pryse hoër te gaan. kjindal 3 jaar gelede wat oor 8220hedging8221 jou verloorkant deur die verkoop van 'n ander krediet verspreiding aan die ander kant om jou potensiële verliese Byvoorbeeld dek, ek is in 'n AAPL Condor wat oortree om kort been van die oproep verspreiding w / AAPLs onlangse saamtrek. - Beurs rondom 556, en die oproep verspreiding is 555/560. Ek oorweeg die verkoop van die sluiting van die (winsgewende) sit versprei vanaf die oorspronklike Condor, en die verkoop van 'n nuwe put versprei w / dieselfde vervaldatum by stakings van 550/555 met genoeg kontrakte so dat as AAPL beweeg heeltemal bo 560 deur verstryking, die krediet van die nuwe verkoop put verspreiding dek hierdie verlies. I8217m ook oorweeg die verkoop van 'n 545/550 sit verspreiding, waardeur die moontlikheid om 8220win8221 beide versprei. Natuurlik, die moontlikheid is dat, nadat ek dit doen, AAPL afbeweeg en dan het ek die proses aan die ander kant herhaal, vergrootglas my potensiële verliese verskeie ledig. Maar die verstryking is slegs 'n week weg. Wat dink jy van hierdie strategie Lyk soos 'n potensiële manier om amper waarborg 'n oorwinning met 'n Condor (een verspreiding oorwinnings en die ander verander in 'n gelykbreekpunt). Dankie, Kumud Jindal Ja, dit is 'n strategie wat ek gebruik van tyd tot tyd, veral wanneer die verspreiding word naby waardeloos as dit nie meer bied veel beskerming indien die mark hou trending. Jy moet net versigtig wees dat die mark doesn8217t te keer en sit die nuwe verspreiding onder druk te wees. Tailgun 2 jaar gelede MI Gavin, I8217m regtig geniet ITIQ en is die lees van my kopie van die Yster Condor handel kursus. Ek het wel 'n vraag oor die aanpassing van as jy dit hier beskryf. Wanneer is die beste tyd om te rol (of af) die IC voor of so prys die kort staking Hi Tailgun bereik, moet jy beslis pas voordat prys treffers jou kort staking. Hou 'n ogie oor die delta van jou kort staking, ek wil aan te pas wanneer dit tref 30 op die laatste. Hoop dit help Tailgun 2 jaar gelede Smoko 2 jaar gelede Dit mag lyk soos 'n eenvoudige vraag, maar as jou onderliggende sekuriteit was nie op die trefprys jy gekoop het (met staking pryse van 670 en 660. Op die oomblik, is RUT verhandel teen sowat 799. Dan, in die begin van Augustus, het ons die mini mark ineenstorting en op 4 Augustus, het RUT gedaal tot 727.) Hoekom sou jy die handel teen 'n verlies te sluit As die opsie was om te verval in 727 waarom wouldn8217t jy nog wen die handel Hoe was dit die (dit was 'n ergste scenario vir my, met die onderliggende indeks maak 'n skerp skuif slegs 'n paar dae nadat ek die handel geplaas) Wouldn8217t ergste geval scenario of dit nou beweeg onder die been van die Condor Wanneer die mark daal soos wat die wisselvalligheid skiet en jy sit op 'n groot ongerealiseerde verlies. Ja, jy kan voortgaan om te hou in die hoop dat die mark nie onder jou kort stakings val, maar onthou hoop is 'n gevaarlike woord in die aandelemark. Ook, neem aan jy is af, sê 15 van die handel, hoeveel te meer pyn is jy bereid om te neem as die indeks voort om te val Jy moet jou verliese te sny (of aan te pas) op 'n sekere punt, anders sal die kanse van jou blaas jou rekening is baie hoog. Dink aan 2008. As die aandelemark het, sou jy nog steeds 'n yster Condor hou net omdat jou kort staking was op 670 en die mark was op 727. Wat gebeur as die mark gapings af 10 die volgende dag waar die meeste mense kry in te probleme met CONDORS is dat hulle hul verliese gou genoeg don8217t sny en voortgaan om te hou totdat daar rekening word uitgewis. Andrew 2 jaar gelede Hallo, Ek het onlangs begin verkoop Yster Condors en I8217m belangstel in hierdie aanpassing strategieë. Ek het 'n vraag oor Choice 4 hierbo. Dikwels is dit lyk na 'n goeie idee om albei kante van die Condor 8211 een om te bly in die winsgewende reeks en die ander aan te pas by 'n bietjie geld om jou verlies van die aanpassing van die ander kant verreken in te samel nie. Hier is my vraag: isn8217t 8220rolling8221 (aanpassing) beide kante van 'n yster Condor in wese dieselfde as die koop terug jou yster Condor (sluitingsdatum uit die posisie) en verkoop van 'n nuwe een Daar is 'n belangrike verskil egter: Ek dink you8217ll geld te spaar op kommissie (met behulp van ThinkOrSwim) en tyd bespaar / poging omdat die sluiting van uit een en verkoop 'n ander is makliker (ten minste op TOS) as rollende een kant op 'n slag. Korrigeer my as I8217m verkeerd. Dankie, Ja, jy is basies die sluiting van die aanvanklike Condor en die opening van 'n nuwe een. As jy dit goedkoper is as die rol van die kante via TOS kan doen en gaan dan vir dit. Hoop dit help. Lewis 2 jaar gelede het ek probeer ons Yster Condor vir 'n paar maande, ek opsie 4 te toets, maar ek vind dat elke keer dat ek terugkoop en verkoop om, my ROI vir daardie maand gedaal baie. Is dit verwag of ek iets verkeerd Rico Balboa doen 1 jaar gelede goeie artikel. Daar is baie manier om 'n yster Condor pas, hoe sal jy te pas, hang af van baie faktore, 'n belangrike een is die onderliggende titel van die yster Condor. As wisselvalligheid tel 'n baie en die onderliggende is om af te gaan of 'n baie van die strategie kan verskillend wees vir die Dow30 indeks, of vir 'n junior goudmynmaatskappy wees. Een daarvan is baie geneig om terug te bons, miskien selfs voor die einde van die dag, kan die ander 'n paar dekades neem of nie terug weiering glad. Natuurlik het jy jou huiswerk gedoen het en presies weet wat jou portfolio8217s ergste geval verlies sou wees. Lokanath 2 weke gelede Yster Condor bestaan ​​uit beer oproep verspreiding en Bull sit verspreiding. Hierdie twee versprei sal saam Yster Condor vorm. Na die begin van die posisie in die mark beweeg in een rigting, en hou op om dit te doen. Dan sal die een kant in die moeilikheid en 'n ander kant meer veilig nie. 1) Ons kan rol op / af veilige kant te meer premie te verdien. 2) Wat om te doen met moeilike kant Terwyl die beoordeling van verlies moet ons hele IC posisie of ontsteld kant oorweeg alleen vir die wat oordeelkundige Ek dink ons ​​moet ontsteld kant te monitor, hou 1 van die hele investible fonds as stop verlies. sluit dan die ander kant of rol op / af / uit, afhangende van die situasie That8217s reg Lokanth. Jy moet die hele IC posisie te oorweeg. Daar is beslis baie maniere om 'n yster Condor pas en dit neem 'n paar ervaring om uit te vind watter een is die beste vir elke mark omgewing. Goeie handel vir jou.